融资融券操作技巧

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投资者判断某个股票T日具有下跌趋势,但不能确定下一个交易日的走势,需要在当日高点卖出股票,低点买入锁定收益。该投资者可以在高点融券卖出看跌股票,当日低点采用买券还券指令买入证券归还融券负债。

看跌股票的T+0流转技巧

策略简介:投资者判断某个股票T日具有下跌趋势,但不能确定下一个交易日的走势,需要在当日高点卖出股票,低点买入锁定收益。该投资者可以在高点融券卖出看跌股票,当日低点采用买券还券指令买入证券归还融券负债。

案例:投资者F的信用账户中有资金10万元,T日上午10:00时,判断标的股票紫金矿业具有日内下跌趋势,此时股价为5元/股,于是该投资者在信用账户采用融券卖出指令借入紫金矿业1万股卖出,获得资金5万元。投资者融券卖出紫金矿业后,股价如预期下跌,下午2:00时,紫金矿业价格下跌到4.8元/股,出现反弹迹象。该投资者此时可以直接采用买券还券指令,使用资金4.8万元购买1万股紫金矿业归还融券负债,T日收盘后投资者无融资融券负债,剩余的0.2万元即投资者实现的盈利。

险控制和操作关键点

通过融资融券交易成功实现资金和股票的T+0流转中还需要把握住两个关键点和风险源。

1、市场风险:T+0交易技巧不是无风险套利策略,其作用是降低融资融券利息费用,锁定投资收益。在投资中使用该技巧时,对于个股的选择也是依赖于投资者的判断和各种类型的选股择时方法,需要承担相应市场风险。

2、仓位控制:使用T+0交易技巧时,对于融资融券的仓位选择,投资者需要根据自身风险控制能力和投资能力量力而行;其次在操作中不能超过融资融券额度,特别是看涨股票的T+0流转需要提前预留足够的融券额度,防止这些交易技巧无法实施。